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用友软件操作流程

时间:2012-11-01 12:10 来源:未知 作者:zzxx8273
第三章 总账日常操作
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  一、更换操作员
  方法:总账界面---文件(F)重新注册---更换用户名---录入密码—确定
  二、填制凭证
  (1)增加凭证的方法:总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或
  调用摘要---录入科目代码(或参照)----录入借方金额---回车—录入科目代码(或参照)---录入贷方金额(或
  用“=”号自动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作
  (2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
  填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加
  (3)凭证修改应注意的问题:
  1、系统自动编制的 凭证号不可修改
  2、制单日期不可跨月修改
  3、其余内容可直接在相应错误处修改
  (4)修改他人制单
  重新注册---更换正确的制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否
  修改他人凭证“-----是---\
  (5) 凭证的增行、删行
  1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录
  2、使用删行可将当前光标所在分录行删除
  (6)凭证的作废、删除、断号处理
  作废:填制凭证窗口—制单----作废或恢复
  删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废
  凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理
  三、审核凭证
  更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证
  ------退出
  四|、记账
  方法:更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动
  试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账
  注意问题:1、凭证未审核不能记账
  2、上月未结账本月不能记账
  3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账
  五、月末转账
  方法:月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---
  生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人(同审核凭证)-----更换操作员为记账人(同记账)
  六、月末结账
  方法:更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐
  核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账(
  出现红色字体不能结账)
  注意问题:1、已结账月份不能再填制凭证
  2、还有未记账凭证不能结账
  3、 其他子系统均已结账,总账才能结账
  七、取消结账
  总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消
  八|、恢复记账前状态 、
  总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---
  确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定
  -----录入帐套主管密码----确定
  注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为一人
  九、查询账簿
  企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿,在“现金银行”和“往来管理”
  界面可以查询到相应的账簿,并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。
  十、账务数据的备份
  1、备份计划的设置
  双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定
  -----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----
  、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出
  2、帐套备份
  系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标
  ------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定
(责任编辑:admin)